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標題: 整理:四十種常見和重要的股票技術分析理論 [打印本頁]

作者: admin 時間: 4 天前
標題: 整理:四十種常見和重要的股票技術分析理論
還记得之前导師曾說過：本科阶段的方针是复現，钻研生阶段的方针是立异。而立异是創建在深挚的理論根本之上的。

我想要有一套行之有用的買賣计谋，必定是必要有立异的工具。以是我从當前現有的技能阐發理論入手，然後取其菁華去其糟粕，集众家所长，取自我之道。

為甚麼是技能阐發？它因此股價涨跌的直觀举動表示作為重要钻研工具，以展望股價颠簸形态和趋向為重要目標，進而展望将来股價走势。因為其简略易懂，获得了大量的接待，是以技能阐發理論在股票投資中盘踞了首要的位置。

為此，咱們采集收拾了四十種常見和首要的股票技能阐發理論，估量不少大師已耳熟能详或已在用的，下面一块儿来看看。

一、K線理論：

經由過程钻研K線（即股票代價的開盘價、收盘價、無人飛機用箱,最高價和最低價）的形态和组合，来展望股票代價的将来走势。

二、切線理論：

操纵股價图表上的切線（如趋向線、支持線和阻力線）来阐發股價的活動趋向和可能的反转點。

三、形态理論：

钻研股價在图表上构成的各類形态（如頭肩顶、双底等），這些形态凡是预示着股價的将来走势。

四、技能指標理論：

經由過程计较股價、成交量等数据，获得各類技能指標（如MACD、RSI、KDJ等），以辅助展望股價的走势。

五、海浪理論（艾略特海浪理論）：

認為市場代價遵守必定的海浪模式举行颠簸，經由過程阐發海浪的形态和周期来展望将来的代價走势。

六、道氏理論：

由查尔斯·道創建，是技能阐發的根本，夸大市場整體趋向的辨認和買賣量的首要性。

七、轮回周期理論：

認為市場代價存在轮回周期，經由過程阐發汗青代價数据来找出這些周期，并据此展望将来的代價走势。

八、缠論：

由海内投資家缠中說禅創建，認為任何走势城市竣事，从几何角度對股價走势的布局渐渐推导，举行行情阐發。

九、江恩理論：

由威廉·江恩創建，夸大市場趋向的展望和買賣機会的選擇。

十、黄金朋分理論：

操纵黄金朋分比例（如0.61八、0.382等）来展望股價的支持位和阻力位。

十一、箱體理論：

認為股價在一個特定的代價區間内颠簸，當股價@靠%osl1m%近或冲%F9j7R%破@箱體的上沿或下沿時，可能会呈現趋向的反转。

1二、费波那契数列阐發：

應用费波那契数列（Fibonacci sequence）中的数字，如38.2%、61.8%等，来展望股價的回和谐反弹程度。

1三、缺口理論：

钻研股價在图表上呈現的跳空白口（代價不持续的處所），以果断市場趋向的强弱和可能的反转點。

1四、趋向線阐發：

經由過程毗連股價的高點或低點来绘制趋向線，以此果断股價的持久趋向。

1五、挪動均匀線阐發：

操纵曩昔一段時候内的股價均匀值来展望将来的股價走势，常見的挪動均匀線有简略挪動均匀線（SMA）和指数挪動均匀線（EMA）。

1六、安德鲁斯分叉理論（Andrews Pitchfork Theory）：

安德鲁斯分叉理論是一種趋向跟踪技能，它利用三条平行的線（一其中心線和两条與中間線等距的平行線）来界說和跟踪代價趋向。

1七、汤姆·狄马克的TD序列（Tom DeMark's TD Sequentia去黑眼圈眼霜,l）：

TD序列是一種基于代價和時候的展望技能，用于辨認可能的買入或賣出旌旗灯号。它阐發持续的高點和低點，和這些點之間的時候瓜葛。

1八、艾尔德的三重滤網買賣體系（Alexander Elder's Triple Screen Trading System）：

這是一個综合了市場趋向、入場機会和資金辦理三個方面的買賣體系。它夸大了在買賣决议计劃中同時斟酌技能阐發、根基面阐發和情感阐發的首要性。

1九、Gartley图形（Gartley Pattern）：

Gartley图形是一種特定的代價形态，由四個特定的代價點组成，用于展望代價的反转。它基于斐波那契数列的比例。

20、鳄鱼買賣體系（Alligator Trading System）：

鳄鱼買賣體系利用三条分歧周期的挪動均匀線（凡是是均衡線、牙齒線和嘴唇線）来界說市場的趋向和買賣旌旗灯号。

2一、海龟買賣法例（Turtle Trading Rules）：

固然海龟買賣法例更多地存眷買賣辦理和資金辦理，但它也包括了一些基于冲破和趋向跟从的技能阐發元素。

2二、價量瓜葛理論（Price-Volume Analysis）：

價量瓜葛理論經由過程阐發代價和成交量之間的瓜葛来展望市場的将来走势。它認為成交量的變革可以供给關于市場臉部保養品,趋向强度和可能反转的首要線索。

2三、V形反转理論（V-Shaped Reversal Theory）：

V去痣藥膏,形反转理論存眷于市場代價的急剧下跌或上涨後敏捷反转的环境。它夸大了在市場情感极度時可能呈現的快速代價變革。

2四、艾略特的代價举動法例（Elliott's Price Behavior Laws）：

這些法例由艾略特預防痘痘,提出，夸大了在代價走势中遵守的一些根基纪律，如代價举動反應供求瓜葛、趋向的持续性等。

2五、扇形理論（Fan Principle）：

扇形理論是一種基于趋向線的技能阐發法子，它經由過程在图表上绘制一系列平行的趋向線（称為扇形線）来展望代價可能的活動范畴。這些扇形線通經常使用于辨認支持位和阻力位。

2六、汤姆·德马克的TD组合（Tom DeMark's TD Setup）：

TD组合是TD序列的扩大，它連系了TD序列和其他技能指標，以供给更正确的買賣旌旗灯号。TD组合斟酌了代價举動、時候周期和動量等多個方面。

2七、谐波買賣（Harmonic Trading）：

谐波買賣是一種基于斐波那契数列和特定代價模式的買賣计谋。它夸大了在特定代價布局下呈現的潜伏反转點，并供给了响應的買賣旌旗灯号。

2八、布林带（Bollinger Bands）：

布林带是一種基于挪動均匀線和尺度差的技能阐發东西，它利用两条环抱挪動均匀線的線（按摩霜,凡是是尺度差的两倍）来界說代價的相對于凹凸程度。布林带可以帮忙投資者辨認超買超賣前提和可能的冲破和反转點。

2九、艾奇逊海浪理論（Ichimoku Cloud）：

艾奇逊海浪理論是一種综合的技能阐發东西，它連系了挪動均匀線、转换線、基准線、先行跨度和延迟跨度等多個指標，以供给更周全的市場阐發和展望。

30、马丁格尔買賣计谋（Martingale Strategy）：

固然马丁格尔買賣计谋更多地與資金辦理相干，但它也触及技能阐發。该计谋主意在持续吃亏後增长買賣量，以指望在终极红利時可以或许笼盖以前的吃亏。但是，這類计谋必要谨严利用，由于它可能致使庞大的吃亏。

3一、费雪指標（Fisher Transform）：

费雪指標是一種用于展望市場趋向反转的技能指標。它經由過程對代價数据举行非線性變更，将非線性的市場举動转换為線性的，从而更易辨認趋向和反转點。

3二、VSA（Volume Spread Analysis）：

VSA是一種基于成交量和代價分散水平的技能阐發法子。它經由過程阐發成交量和代價變革的瓜葛，来评估市場的供需环境和潜伏的趋向變革。

3三、凯利公式（Kelly Criterion）：

固然凯利公式重要用于資金辦理，但它也触及技能阐發的一部門。该公式供给了一種优化資金分派的法子，以最大化持久收益率。經由過程技能阐發肯定買賣機遇後，凯利公式可以帮忙投資者肯定每笔買賣的資金投入量。

3四、代價通道（Price Channels）：

代價通道是一種基于代價颠簸的技能阐發东西。它經由過程绘制两条平行線（凡是是基于挪動均匀線或其他技能指標）来界說代價的可能颠簸范畴。當代價@涉%E795o%及或冲%F9j7R%破@這些線時，可能發生買賣旌旗灯号。

3五、相對于强弱指数（Relative Strength Index, RSI）：

RSI是一種動量振荡器，用于权衡速率的變革和代價變更的幅度，以评估超買或超賣的市場前提。它經由過程比力一段時候内的均匀上涨和下跌幅度来计较得出。

3六、随機指標（Stochastic Oscillator）：

随機指標是一種動量指標，用于比力某一特定收盘代價與其在特按時期内的代價范畴的瓜葛。它有助于辨認可能的趋向反转點和過分買入或賣出的环境。

3七、深度進修在技能阐發中的利用：

比年来，跟着深度進修技能的快速成长，愈来愈多的钻研者起頭摸索将其利用于技能阐發范畴。深度進修模子可以處置大量的汗青数据，并从中進修繁杂的模式，从而帮忙展望将来的市場走势。

3八、情感阐發：

情感阐發是一種經由過程阐發社交媒體、消息報导等来历的文本数据，来评估市場介入者情感状况的法子。這類法子可以揭露投資者對市場的見解和预期，从而供给有關市場趋向的分外信息。

3九、神經收集展望模子：

神經收集展望模子是一種基于人工神經收集的技能阐發法子。它可以經由過程练習模子来辨認代價数据中的模式，并展望将来的代價走势。這類法子在處置非線性、非安稳的金融数据時表示超卓。

40、浑沌理論：

浑沌理論是一種钻研非線性動态體系的科學理論。在金融市場中，浑沌理論被用来描写市場举動的繁杂性和不成展望性。經由過程利用浑沌理論的技能阐發东西，投資者可以更好地舆解市場举動，并做出更正确的買賣决议计劃。

以上四十種理論的优错误谬误别離是甚麼呢？後面咱們逐一来進修。

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