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標題: 人保双利优选混合型证券投资基金基金产品资料概要 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2020-6-10 20:52
標題: 人保双利优选混合型证券投资基金基金产品资料概要
请投资者浏览《招募阐明书》第九章领会具体环境

本基金经由过程对股票和债券等金融资产举行踊跃设置装备摆设，并精选优良个股和券

投资方针种，从而在保障基金资产活动性和平安性的条件下，钻营超出比力基准的

投资回报，实现基金资产的持久不乱增值。

本基金的投资范畴为具备杰出活动性的金融东西，包含海内依法刊行上市

的股票（包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会批准上市的股票）、

投资范畴8 债券（包含国债、央行单子、处所当局债券、金融债、企业债、公司债、

短时间融资券、超短时间融资券、中期单子、可转换债券（含分手买卖可转债）、

可互换债券、次级债券、中小企业私募债券）、资产支撑证券、货泉市场

1 礼聘境外投资参谋或境外托管人的产物必要填写，不合用可没必要展现（本模板中标注“如有”的，如不合用均没必要

展现）。

2 初次召募基金可不填。

3 如未上市的，可填写“暂未上市”。

4 基金类型包括：股票型、夹杂型、债券型、货泉市场基金、基金中基金、其他类型（包含商品基金、其他立异品种）。

5 运作方法包含：封锁式、开放式（平凡开放式、按期开放式、其他开放式等）、其他。

6 平凡开放式基金可填写“每一个开放日”；封锁式基金、按期开放式基金、其他开放式基金应扼要阐明封锁期、开放期或最短持

有期申赎放置等。 — 1 —

7 若有转型、提早终止或暂停运作等特别条目在此处扼要阐明。

8 投资范畴的描写包含重要投资品种及设置装备摆设比例；如为指数类产物，应写明标的指数。

东西、债券回购、银行存款（包含协定存款、按期存款及其他银行存款）、

同行存单、股指期货、国债期货、权证和法令律例或中国证监会容许基

金投资的其他金融东西(但须合适中国证监会相干划定)。

如法令律例或羁系机构今后容许基金投资其他品种，基金办理人在实行适

当步伐后，可以将其纳入投资范畴。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的 0-30%，每一个买卖

日日终，持有的现金或到期日在一年之内的当局债券的投资比例合计不低

于基金资产净值的 5%，此中，现金不包含结算备付金、存出包管金、应

收申购款等。

重要投资计谋9 本基金是夹杂型基金，寻求股利和债券利钱的两重收益，重要投资计谋包

括大类资产设置装备摆设计谋、股票资产投资计谋、债券资产投资计谋等。

事迹比力基准沪深 300 指数收益率×20%+中债综合（全价）指数收益率×80%

本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期危害程度低于股票型基金，高于

危害收益特性债券型基金和货泉市场基金，属于中高预期收益和预期危害程度的投资品

种。

注：（如有）

（二）投资组合股产设置装备摆设图表10/区域设置装备摆设图表（如有）11

（三）自基金合同见效以来/近来十年（孰短）基金每一年的净值增加率及与同期

事迹比力基准的比力图（如有）12

3、投本钱基金触及的用度

（一）基金贩卖相干用度

如下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：

用度类型金额（M）/持贏家娛樂城,有刻日（N）13 收费方法/ 备注

费率

M＜100 万 0.60%

A 类认购费 100 万≤M＜500 万 0.40%

M≥500 万 1000 元/笔

A 类申购费（前 M＜100 万 0.70%

收费） 100 万≤M＜500 万 0.50%

M≥500 万 1000 元/笔

申购费（后收 N＜[*天/月/年]

费，如有） [*天/月/年]≤N＜[*天/月/年]

N≥[*天/月/年]

A 类赎回费 N＜7 日 1.50%

9 应简明、简要的概述基金重要投资计谋，不建议将基金合同或招募阐明书原文长篇列示。

10 以饼状图示方法表露截至近来一次表露的按期陈述期末基金投资组合中各种资产设置装备摆设比例环境（包含权柄投资、基金投资、

固定收益投资、金融衍生品投资、买入返售金融资产、贵金属投资、银行存款和结算备付金合计、其他资产），图示应显示相干

数据的截止日期。建仓期内可以不列示。

11 对付投资境外市场的基金产物（如 QDII 基金等），还应以饼状图示方法表露截至近来一次表露的按期陈述期末基金投资组合

中各个国度（地域）证券市场的投资散布比例环境，图示应显示相干数据的截止日期。建仓期内可以不列示。

12 以柱状图示方法表露截至近来一次表露的年度陈述期末基金过往每一年的事迹表示及与同期事迹比力基准比力，合同见效昔时

不满完备天然年度的，按现实刻日计较净值增加率，并在图示中标注，图示还应显示相干数据的截止日期。图示中同时做相干

提醒，比方，“基金的过往事迹不代表将来表示”，又如，基金合同见效以来若是在产物投资运作方面有重大变动的，要有响应

提醒等。对货泉市场基金，应将“净值增加率”调解为“净值收益率”。建仓期内可以不列示。

— 2 — 13可按照基金贩卖用度的现实设置环境调解本列设置。若为 ETF，相干申赎用度可归并写为“投资者在申购或赎回基金份额时，

申购赎回代办署理机构可依照不跨越

%的@尺%妹妹UR9%度@收取佣金”。

7 日≤N＜30 日 0.75%

30 日≤N＜6 个月 0.50%

N≥6 个月 0%

N＜7 日 1.50%

C 类赎回费 7 日≤N＜30 日 0.50%

N≥30 日 0%

注：（如有）14

（二）基金运作相干用度15

如下用度将从基金资产中扣除：

用度种别收费方法/年费率

办理费16 0.60%

托管费 0.20%

贩卖办事费（C 类） 0.40%

其他用度17 用度的计较法子及付出方法详见招募阐明书及相干通知布告

指数许可以使用费

注18：本基金买卖证券、基金等发生的用度和税负，按现实@产%46妹妹P%生@额从基金资产扣除。

4、危害揭露与首要提醒

（一）危害揭露

本基金不供给任何包管。投资者可能丧失投本钱金。

投资有危害，投资者采办基金时应当真浏览本基金的《招募阐明书》等贩卖文件。

本基金的危害重要包含：

一、投资组织的危害

（1）市场危害

（2）政策危害

（3）经济周期危害

（4）利率危害

（5）采办力危害

（6）再投资危害

（7）信誉危害

（8）活动性危害

二、合规性危害

三、办理危害

四、操作危害

五、本基金特定危害

（1）按照本基金投资范畴的划定，本基金重要投资于各种固定收益证券，没法彻底规避发借主体出格是短时间融资券、中期单子、公司债、企业债的发借主体的信誉质量变革酿成的信誉危害；此外，若是持有的信誉债呈现信誉违约危害，14 对付上市基金，若是投资者还须就买卖场内基金份额付出其他用度，可扼要阐明“场内买卖用度以证券公司现实收取为准”。15 如为基金中基金等特别基金品种，则需注明响应费率的计提根本。

16 若有固定办理费、浮动办理费或事迹报答等，应分隔列示。

17 若有其他用度可扼要描写。 — 3 —

18 此中，应注明“本基金买卖证券、基金等发生的用度和税负，按现实@产%46妹妹P%生@额从基金资产扣除”。

将给基金净值带来较大的负面影响和颠簸。

（2）本基金投资资产支撑证券，可能面对利率危害、活动性危害、现金流展望危害。利率危害是指市场利率将随宏观经济情况的变革而颠簸，利率颠簸可能会影响资产支撑证券收益。活动性危害是指在买卖敌手有限的环境下，资产支撑证券持有人票貼,将面对没法在公道的时候内以公平代价出售资产支撑证券而蒙受

丧失的危害。资产支撑证券的还款来历为根本资产将来现金流，现金流展望危害是指@因%O2T69%为对根%1x8i8%本@资产的现金流展望@产%46妹妹P%生@误差致使的资产支撑证券本息没法定期

或足额了偿的危害。

六、其他危害

（二）首要提醒

中国证监会对本基金召募的注册19，其实不表白其对本基金的价值和收益作出本色性果断或包管，也不表白投资于本基金没有危害。基金办理人按照恪尽职守、诚笃信誉、谨严勤恳的原则办理和应用基金财富，但不包管基金必定红利，也不包管最低收益。基金投资者自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。

5、其他资料盘问方法

如下资料详见基金办理人网站

网址：客服德律风：400-820-7999

基金合同、托管协定、招募阐明书

按期陈述，包含基金季度陈述、中期陈述和年度陈述

基金份额净值

基金贩卖机构及接洽方法

其他首要资料

19 或批准。

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