關于台灣股市暴跌的思考

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對岸台灣的股市今天上午突然大跌，台湾加权指数（TWII）最多下跌8.55%，這個指数是台灣股市門面，类似A股的上证综指，核心指数盘中几乎“跌停”，说明投資者预期發生巨大变化。

有几個说法，主要還是疫情，台湾11日新增7例新冠确診病例，其中6例不知道咋感染的。。。台灣股市主要靠制造業，如果疫情傳播開来，無法開工，将是致命打击。

台灣加权指数的構成，台积電，第1大权重股，将近30%权重。。。這是真的重！前10大权重股有5個與半导體、電子產業制造有關，3個與石油、化工生產有關。



疫情對工廠生產的影响可以参考印度，由于疫情延续，富士康印度工廠停摆，该工廠的iPhone手機减產超過50%，富士康就是台灣加权指数中的鸿海精密，股價從3月下旬至今已经跌去22%。

苹果毫無疑問需要台积電代工芯片，如果苹果生產销售受到影响，對台积電也有冲击，此前台积電股價走势承压，现在疫情傳到台灣，情绪崩了，台积電遭遇重锤。

中午几個小伙伴一起讨论，有人觉得，如果台积電的工廠受到影响，對半导體行業来说，供给端受到冲击，大陆半导體代工產業會受益，中芯國际股價今天很快就支棱起来。

也有人認為疫情冲击，電子產品部分需求直接没了，全球半导體行業一起受损，國内的手機商也明显下调出貨量，小米下调25%，荣耀下调30%。這就像是茅台崩了，白酒藥丸，台积電崩了，全球半导體也好不到哪里去。。。

目前，台积電或者其他核心電子公司還未受影响，投資者已经用脚投票，今天twii指数大跌显示市場觀點。

台灣是海岛，控制疫情相對容易，此前，每日感染人数长期维持在個位数，但目前疫苗接種率不到1%，留下隐患。

最新消息，台灣12日新增16個病例，将提高防疫级别，部分城市甚至做好封城准备。後面重點關注疫情演变，如果控制不力，關注大陆半导體、電子產業的替代性機會。

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